特变电工股份有限公司公告(系列)

发布时间：2023-07-03 12:00:43   来源：BOB主页

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　为实在反映公司的财务情况和财物价值，依据《企业管帐准则》相关规矩，公司对2018年度财务报告兼并管帐报表范围内相关财物进行减值测验，并对存货财物计提贬价预备8,817.64万元，详细情况如下：

　　2018年，公司控股公司特变电工新疆新动力股份有限公司（以下简称新动力公司）对存货中的BT、EPC光伏、风电站项目进行减值测验，发现部分电站项目存在减值一知半解，详细情况如下：

　　依据《企业管帐准则第1号一存货》的规矩，新动力公司对已建成混为一谈转让的BT电站进行存货贬价测验，归纳现在各电站的发电收益，依照账面价值与可变现净值孰低计量，本期应计提存货贬价预备4,747.57万元。

　　2018年度新动力公司单个EPC项目建筑装置费用及设备价格等较投标时预算本钱添加，导致项目实践本钱或许高于合同收入，EPC项目制作本钱呈现减值一知半解。依据《企业管帐准则第15号一制作合同》的规矩，2018年新动力公司对EPC项目制作本钱进行存货贬价测验，对未完工部分计提存货贬价预备，本期应计提存货贬价预备42.46万元。

　　受商场需求情况、原资料价格上涨等要素的影响，公司对部分有减值一知半解的存货进行了减值测验，依据《企业管帐准则第1号-存货》的规矩，对部分本钱高于可变现净值的存货计提贬价预备,详细情况如下:

　　（1）公司控股公司新动力公司及部属公司部分原资料存在积压、因商场情况产生变化不行运用等情况，部分库存商品存在估计价格小于本钱的情况，依照本钱与可变现净值孰低计量，本期对原资料应计提存货贬价预备2,240.48万元，对库存商品应计提存货贬价预备850.93万元，本期算计提存货贬价预备3,091.41万元。

　　（2）公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）部分库存商品因为更新换代原因，商场需求萎缩，依照本钱与可变现净值孰低计量，本期应计提存货贬价预备495.14万元。

　　（3）公司控股公司特变电工中发上海高压开关有限公司（以下简称上开公司）部分在产品、克己半成品因商场对技术参数要求进步导致产品本钱上涨，依照本钱与可变现净值孰低计量，本期应计提存货贬价预备36.35万元；因公司依据商场情况调整产品结构，部分原资料存在减值一知半解，依照本钱与可变现净值孰低计量，本期应计提存货贬价预备395万元。本期算计提存货贬价预备431.35万元。

　　（4）公司控股公司南京电研电力自动化股份有限公司（以下简称南京电研）部分原资料及托付加工资料存在积压情况，依照本钱与可变现净值孰低计量，本期应计提存货贬价预备9.71万元。

　　依据《企业管帐准则》规矩，本次公司计提专项财物减值预备契合公司实践情况，遵从稳健的管帐准则，计入当期损益将削减公司2018年度利润总额，以上存货贬价预备算计削减公司2018年利润总额8,817.64万元。

　　公司于2019年3月27日举行了2019年第八次暂时董事会会议、2019年第三次暂时监事会会议，审议经过了《公司2018年度计提专项财物减值预备的方案》。

　　公司董事会以为：公司计提专项财物减值预备后，可以愈加公允、实在的反映公司的财务情况、运营效果，公司的财物价值管帐信息将愈加实在、牢靠、合理。

　　独立董事以为：依据企业管帐准则和相关管帐方针，公司本次计提财物减值预备契合公司财物的实践情况及相关方针的要求，遵从稳健的管帐准则。公司本次计提减值预备的抉择计划程序合法；计提专项财物减值预备后，可以愈加公允、实在的反映公司的财务情况、运营效果，公司的财物价值管帐信息将愈加实在、牢靠、合理。

　　公司监事会以为：本次公司计提专项财物减值预备，契合相关方针规矩及其财物实践情况，董事会就该事项抉择计划的程序合法。本次计提财物减值预备后，可以愈加公允地反映公司的财物情况、运营效果，公司的财物价值管帐信息将愈加实在、牢靠、合理。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　被担保人称号：特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）、特变电工新疆动力有限公司（以下简称新疆动力）

　　本次公司为德缆公司担保金额为人民币3亿元，到现在公司为德缆公司累计担保为人民币0万元（不含本次担保）；

　　本次公司控股子公司新疆天池动力有限责任公司（以下简称天池动力，公司持有其85.78%股权）为新疆动力担保金额不超越人民币3.45亿元，到现在公司及天池动力为新疆动力累计担保为人民币0万元（不含本次担保）。

　　为确保运营事务的杰出展开，满意日常流动资金需求，德缆公司向我国进出口银行请求3亿元人民币银行借款，公司对德缆公司该笔银行借款事务供给担保。

　　为了确保将军戈壁二号露天煤矿铁路专用线（以下简称将二矿铁路专用线）项目顺畅施行，新疆动力向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行请求银行借款，实践借款金额算计不超越3.45亿元，公司控股子公司天池动力为上述银行借款供给担保。

　　2019年3月27日，公司2019年第八次暂时董事会会议审议经过了《公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司供给担保的方案》、《公司控股子公司新疆天池动力有限责任公司为其全资子公司供给担保的方案》，上述方案均赞同票11票，反对票 0 票，弃权票0 票。

　　主营事务：电线电缆、变压器及辅佐设备的制作、出售；电力工程施工总承揽等。

　　到2018年9月30日，德缆公司总财物169,300.07万元，净财物60,758.08万元；2018年1-9月完成运营收入203,319.12万元，净利润518.70万元，到2018年9月30日，德缆公司财物负债率64.11%。（以上数据未经审计）。到2019年2月28日，德缆公司总财物143,684.33万元，净财物61,202.99万元；2019年1-2月完成运营收入18,780.63万元，净利润95.11万元，到2019年2月28日，德缆公司财物负债率57.40% (以上数据未经审计)。

　　主营事务：煤炭挖掘及出售；路途一般货品运送、装卸转移及运送署理服务，煤炭技术信息咨询服务等。

　　到2018年9月30日，新疆动力总财物49,407.98万元，净财物27,924.96万元；2018年1-9月完成运营收入13,318.80万元，净利润1,767.16万元，到2018年9月30日，新疆动力财物负债率43.48%（以上数据未经审计）。到2019年2月28日，新疆动力总财物97,365.41万元，净财物30,406.15万元；2019年1-2月完成运营收入23,922.41万元，净利润579.19万元，到2019年2月28日，新疆动力财物负债率68.77%(以上数据未经审计)。

　　为确保运营事务的杰出展开，满意日常流动资金需求，德缆公司向我国进出口银行请求30,000万元人民币银行借款，其间包含3,000万元机电产品出口卖方信贷借款，借款年利率为3.685%；27,000万元流动资金借款，借款年利率为央行借款基准利率下浮5%，借款期限为1年。公司对德缆公司上述银行借款事务供给担保，担保期限为1年。

　　为了确保将二矿铁路专用线项目顺畅施行，新疆动力向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行请求银行借款，实践借款金额算计不超越3.45亿元，借款年利率为4.9%，借款期限为10年。天池动力为上述银行借款供给担保，担保期限为10年。

　　被担保人德缆公司为公司控股子公司，财物负债率合理，运营稳健，具有到期还款的才能；被担保人新疆动力为公司控股子公司天池动力全资子公司，现在首要展开煤炭运送服务，运营情况杰出，其出资建造的将二矿铁路专用线项目投运后将进一步拓宽新疆动力的运送事务，增强其盈余才能，新疆动力具有到期还款才能。赞同公司为德缆公司3亿元银行借款供给担保，天池动力为新疆动力不超越3.45亿元银行借款供给担保。

　　到2019年3月20日，公司对外担保余额为524,151.33万元，占公司2017年12月31日经审计的归归于上市公司股东净财物的17.82%。添加对德缆公司、新疆动力担保后，公司对外担保总额为588,651.33万元，占公司2017年12月31日归归于上市公司股东净财物的20.02%（外币按2019年3月20日汇率：1美元=6.7101人民币；1印度卢比=0.09733人民币；1埃及镑=0.3901人民币折算）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　2019年，依据公司运营需求，公司（含分子公司，下同）向榜首大股东新疆特变电工集团有限公司（含分子公司，以下简称特变集团，下同）收购或托付加工变压器油箱、铜件、其他变压器组件、配件、辅佐件、工装东西，收购操控柜、开关柜等产品；经过投标、议标或商场比价等方法承认由特变集团供给工程劳务、大宗物资收购、运送、仓储等服务，以上事务构成公司与特变集团的相关买卖。特变集团因生产运营需求，拟向公司收购变压器、线缆、零散资料，承受部分厂房、机加工设备以及办公楼、部分职工宿舍的租借服务和零散工程劳务事务，以上事务构成与公司的相关买卖。

　　公司审计委员会对上述相关买卖方案进行了审议，以为：该相关买卖是公司正常生产运营所需，相关买卖定价契合商场准则，未危害公司及整体股东的利益。

　　2019年3月27日，公司2019年第八次暂时董事会会议审议经过了《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常相关买卖的方案》，本次会议11名董事参与，相关董事张新、胡述军逃避表决，其他9名董事（包含独立董事）均投赞同票。公司独立董事对该项相关买卖进行了事前承认，并宣布了独立定见：上述相关买卖是公司正常生产运营所需，相关买卖定价契合商场准则，在董事会审议表决相关方案时，相关董事逃避表决，相关买卖表决程序契合《公司法》等相关法令、法规与《公司章程》的规矩，未危害公司及整体股东的利益。

　　上述相关买卖方案需求提交公司股东大会审议，相关股东特变集团对该项方案逃避表决。

　　注：2018年向相关人出售产品、供给劳务实践产生额占同类事务份额核算基数选用2018年前3季度主营事务收入分类数据。

　　特变集团及部属企业主营事务：变压器配件；自动化操控设备、电力产品组配件技术开发、制作、出售及装置；配电开关操控设备制作、出售；金属铸件、电力设施的装置、修理、调试、实验及运转、保护；房屋建筑工程施工总承揽壹级，市政共用工程施工总承揽贰级，建筑装饰装饰工程专业承揽贰级，城市园林绿化工程专业承揽贰级，公路工程施工总承揽三级,设备装置；铁路、水运、航空等货品运送，各类一般货品、大型货品、集装箱、风险货品路途运送，运送辅佐活动；运送署理服务；货品的装卸、转移，货品仓储及配送等。

　　到2018年12月31日，特变集团（母公司）公司总财物为763,182.03万元，净财物288,086.01万元，2018年度运营收入为68,714.71万元，净利润为14,590.88万元（以上数据未经审计）。

　　特变集团为公司榜首大股东，到2018年12月31日，持有公司12.03%的股份。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》相关规矩，公司与特变集团产生的买卖构成公司的相关买卖。

　　前期同类相关买卖均能按协议实行，可以如期交货及供给劳务或许按协议约好付出货款。以上相关方均依法继续运营，运营情况杰出，具有履约才能。

　　2019年3月27日，公司与特变集团签署了《产品收购及托付加工结构协议》、《产品出售结构协议》、《工程施工服务结构协议》、《收购大宗物资、运送及仓储结构协议》、《办公楼、宿舍、厂房及设备租借结构协议》，首要内容及定价方针如下：

　　2019年，公司因运营需求拟向特变集团收购或托付加工变压器油箱、铜件、其他变压器组件、配件、附件、工装东西，收购操控柜、开关柜等产品。在进行买卖时，两边签署详细合同。

　　2019年，公司估计向特变集团收购或托付加工产品金额约9.30亿元，详细如下：

　　公司分公司新疆变压器厂油箱钢材价格依照新疆八一钢铁股份有限公司10mm钢板出售调价表价格为准，以派工单当天的钢材价为结算价。

　　公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司油箱钢材价格，依照沈阳电气当月鞍钢10mm Q235钢板加权收购均价承认，钢材供货商由沈变公司指定。

　　公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司油箱钢材价格，依照产品交货期上月“我的钢铁网”8mm普板（新钢Q235B)平均价承认。

　　特变集团依据公司特别要求及指定特别品牌或指定供货商选用油漆、无磁钢板等资料，或许特别结构、添加特别处理工序，公司依照资料运用量及添加的加工量给予产品价格补差。

　　铜材本钱参阅长江现货铜价格，加工费参阅当地劳务商场价格，经两边洽谈承认。特别定制产品定制费用由两边洽谈承认。

　　（3）蝶阀、导电杆、铭牌、密封件、均压环、蝶阀等变压器配件、附件，铁芯、绝缘件等变压器组件，工装东西等其他定制产品，操控柜、开关柜、端子箱等产品，依据产品规格型号，依照公司及分子公司投标价或依据商场价格两边洽谈承认。

　　5、结算与付款方法：每月25日，两边进行对帐，次月5日前以现金或银行承兑汇票方法结算，或许依照详细合同约好履行。

　　2019年，公司因世界成套项目、基建、技改项目、新动力电站建造、产业园建造、装饰等事务需求，公司估计经过投标或商场比价等方法，承受特变集团供给的工程劳务，估计金额约4.50亿元。

　　3、定价准则：上述工程事务按详细工程签署详细合同，经过招投标或商场比价承认详细价格。

　　4、工程款付出：在签定的详细合同中约好项目进展、详细金钱付出、质保金等，工程款依照详细合同约好付出金钱。

　　2019年，特变集团使用快捷的运送条件，为公司供给大宗物资（铜铝等）收购运送一体化服务，供给煤炭、产品、原资料运送、仓储等服务，估计产生相关买卖金额4.5亿元。

　　（1）大宗物资收购（含运费）事务，大宗物资（铜铝等）价格依据长江现货价格或商场价格洽谈承认，在详细合同中进行约好。

　　（2）运送费、仓储费、装卸费，依据公司投标价或依据商场价格洽谈承认。在合同期限内，运送价格如遇商场变化，可书面提出调价请求，经两边洽谈一致后签定弥补合同方可调价。

　　（1）大宗物资收购运送：依据详细合同约好，到货后，以6个月商业承兑汇票方法付款。

　　（2）电缆、电线等产品运费结算采纳翻滚方法付款，依据当月实践产生运费金额，次月开具运送发票并按合同约好日期付清；

　　（3）变压器及附件等产品运费结算采纳按订单结算方法付款，依据每项订单实践产生运费金额，次月开具运送发票并按合同约好日期付清；

　　（4）煤炭运费结算在每月月底经两边对账承认后，按实践运送量开具运送费发票，公司选用电汇或银行承兑汇票方法付款；

　　超途损煤款结算：以卸货地址过磅数为购货方接纳量，在运送过程中损耗在矿发量3%。以内的途损部分由公司承当，3%。以外的途损煤款由运送方承当，超途损煤炭单价以供煤合同详细单价为准。超途损煤款从公司付出的运费中直接扣除。

　　（5）仓储费在仓储产品每月出库后当月25日对账结束，开具发票后于次月10日前将上月出库仓储产品仓储费付清，付款选用电汇方法付出。

　　（四）公司向特变集团出售变压器、线缆等产品，供给劳务、租借服务等相关买卖

　　2019年，特变集团因运营需求，向公司收购变压器、线缆、零散资料，承受零散工程劳务服务等事务，产生日常相关买卖，估计买卖金额2.00亿元，买卖价格依照商场价格承认。

　　为扩大为公司变压器企业配套服务才能、发挥规划效益，特变集团拟承租公司部分厂房、机加工设备以及办公楼、部分职工宿舍，拟产生租借费、管理费、水电费等估计金额0.38亿元，买卖价格依照商场价格承认。

　　公司与相关方进行的相关买卖是公司正常生产运营所需，上述产品的安稳供给，大宗物资收购，运送、仓储及工程劳务服务，是公司顺畅完成2019年运营方针的有利确保，相关产品出售、劳务、租借服务归于公司正常运营活动，相关买卖定价遵从商场准则，未危害公司和整体股东的利益。

　　该方案需求提交公司股东大会审议。举行股东大会相关事宜，公司将按有关程序另行告诉。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2019年3月23日以传真、电子邮件方法宣布举行2019年第三次暂时监事会会议的告诉，2019年3月27日以通讯表决方法举行了公司2019年第三次暂时监事会会议，应参会监事5人，实践收到有用表决票5份。会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩，会议所做抉择合法有用。会议审议经过了以下方案：

　　一、审议经过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常相关买卖履行情况的方案。

　　二、审议经过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常相关买卖的方案。

　　详见临2019-025号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常相关买卖的公告》。

　　该方案需求提交公司股东大会审议。举行股东大会相关事宜，公司将按有关程序另行告诉。

　　详见临2019-026《特变电工股份有限公司2018度计提专项财物减值预备的公告》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2019年3月23日以传真、电子邮件方法宣布举行公司2019年第八次暂时董事会会议的告诉，2019年3月27日以通讯表决方法举行了公司2019年第八次暂时董事会会议，应参会董事11人，实践收到有用表决票11份。会议举行程序契合《公司法》及《公司章程》的相关规矩，会议所做抉择合法有用。

　　一、审议经过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年度日常相关买卖履行情况的方案。

　　该项方案赞同票9票，反对票0票，弃权票0票，相关董事张新、胡述军逃避了对该项方案的表决。

　　二、审议经过了特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常相关买卖的方案。

　　该项方案赞同票9票，反对票0票，弃权票0票，相关董事张新、胡述军逃避了对该项方案的表决。

　　详见临2019-025号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2019年度日常相关买卖的公告》。

　　该方案需求提交公司股东大会审议。举行股东大会相关事宜，公司将按有关程序另行告诉。

　　详见临2019-026《特变电工股份有限公司2018度计提专项财物减值预备的公告》。

　　四、审议经过了公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司供给担保的方案。

　　五、审议经过了公司控股子公司新疆天池动力有限责任公司为其全资子公司供给担保的方案。

　　上述四、五项方案详见临2019-027号《特变电工股份有限公司担保公告》。回来搜狐，检查更多